出纳岗位职责注意事项（共6条）

第1部分：出纳岗位注意事项

（1）现金交接：

1。交出手头现金并明确具体金额。

2．大多数企业都会有保险箱，因此在交出保险箱钥匙时要小心。同时，办公室钥匙、门卡等也可能被上交。

3。如果原收银员配备有电脑，也需要将电脑移交。

（2）上交会计凭证、账簿：

交接时，注意现金日记帐和银行日记帐的数量。

相关包括销售人员的明细账目、未入账的账单等，总之会根据贵公司的具体情况而定。

(3) 门票：

票据的交接通常涉及空白现金支票、发票、结算申请书、国税发票、地税发票以及一些无效现金支票和转账支票的交接和清点。

交接的时候要特别注意这些票的号码一定是相连的，一定要注意清点。；还有哪些银行的银行印章，需要一一核对

(4)密封，密封；

企业一般有财务印章、法人印章、公章、合同印章、地税发票印章、国税发票印章、现金收据印章。这些印章由收银员保管，因此在交接时非常重要，切不可丢失。

(5) 公司ID；

公司文件的交接主要包括企业营业执照正本和副本；组织机构代码证原件及复印件；税务登记证正本及副本；交通银行开户许可证；发票购买副本；当地税通卡

最后请注意，交接完成后，交接函一式三份，双方各执一份。存档副本

从出纳的职能来看，出纳的工作内容和任务主要包括货币资金核算和交易

结算、工资核算、货币资金收支监管等

（1）货币资金收据及记录

出纳货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收付的处理；二是上述收入和支出的核算。

具体来说，本次工作主要包括以下六个方面：

1。做好现金收支核算工作

严格遵守国家相关现金管理制度规定，并核实收付款有审核员签字

审核凭证并办理收款。

2。做好银行存款收付核算工作

严格遵守银行《支付结算办法》规定，核对正确的收支凭证

审核凭证，办理银行存款收付。

3。认真登记日记账，确保日月余额

根据填写完整的收付款凭证，依次登记现金、银行存款日记帐，并结清余额。银行存款的账面余额应当及时与银行存款单进行核对，确保会计凭证、账目与账实相符。经常检查银行发送的对账单。月底，编制银行余额调节表，使账面余额与报表上的余额调节表一致。对于未清账款，必须及时查询。时刻注意

了解您的银行余额，不要开出空头支票。

4。保护现金和有价证券

确保现金及各类有价证券的安全、完整。库存现金不得超过银行批准的限额，超出部分必须及时存入银行。不允许将“白钞”当作现金使用，更不允许随意挪用现金。如果库存现金短缺或过剩，应查明原因并作出相应处理。您不得私自提取或补充现金。若因您自身原因造成现金短缺，您将负责赔偿。公司保险箱密码、账号、提现密码不得泄露，更不得任意转让给他人。

5。保留相关印章并登记和注销支票

收银员手中的印章必须妥善保管，并严格按照规定用途使用。签发支票所用的各种印章不得由一名出纳员保管。一般来说，单位财务专用章由财务总监保管。空白收据、空白支票要严格管理，设立专门登记簿，认真处理收据票据

移除程序。

6。审核收入凭证并办理销售结算

认真审核销售业务相关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售货款结算，收取销售货款。若发生销售纠纷而被拒绝付款，请通知相关部门

部门及时处理。

（2）结算交易

1。处理当期结算并建立清算系统

现金结算业务内容主要包括：企业与内部会计单位、职工之间的款项结算；无法办理转账手续的企业与外部单位之间的账户结算以及个人之间的账户结算；低于结算起点的小额结算；按规定可用于其他定居点。除购销业务以外的各类应付款和暂收款项必须及时清收、结算，并及时清偿应付款项和暂收款项。对于无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按规定批准后处理。

2。管理公司储备金

实行准备金制度的企业必须确定准备金额度，及时办理收付手续，并加强管理。对于提前借用的差旅费，要督促及时办理报销手续，追回余额。不允许违约，不允许挪用。建立其他经常项目清算制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、准备金等债权、债务和往来款项，必须建立清算程序制度，加强管理，及时清算。

3。计算其他往来账户，防止坏账损失

除购销业务以外的各种交易，必须按单位和个人分别设立明细账，凭经审核的会计凭证一一登记，并经常核对余额。年底的时候，列个清单，汇报给领导或者某人

向有关部门报告。

(3)工资核算

1。落实薪酬计划，监督工资使用

根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定控制工资、奖金的发放，并对工资计划的执行情况进行分析。违反工资政策乱发津贴、奖金的，将受到处罚

停止并向领导及有关部门报告。

2。审核工资收据并发放工资奖金

根据实际员工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣代缴（包括个人所得税、住房公积金、劳保基金、失业保险金等计算），并计算实际付款

工资。

3。负责薪资核算并提供薪资数据

根据工资总额的构成和工资支付来源进行明细核算。根据管理部门要求

要求准备相关的薪资总额报告。

（四）货币资金收支监管

货币基金收支过程中会面临诸多负面因素。为确保货币资金收支安全，必须实施有效监管。出纳监管依据国家有关法律法规和公司规章制度，坚决抵制工作权限范围内的违法收支和舞弊行为，维护财务纪律，执行会计制度。出纳员办理现金和银行存款时必须严格遵守金融法律法规，违反规定的业务将被拒绝。随时检查监督财务纪律执行情况，确保

证明出纳工作的合法性、合理性，保护单位经济利益不受侵害。

第二部分：收银注意事项

收银注意事项

做任何事都要讲究方法，掌握相关要领。俗话说：一无所知，少赚几百。我们讲的是技能的应用，对于出纳工作也是如此。因此，出纳工作的关键是要认真、细心，遇到困难不要惊慌，要讲究工作艺术。

首先，收付现金时要边唱边唱。这样不仅可以加深你的印象，与当事人核对金额，还可以取得别人的听觉证据。需要报销的发票，如标题与单位不符、金额大小写不符、发票被涂改、发票上无收款单位章或收款人章，或者发票与支票不一致的，在办理换货手续之前，不接受发票。再次报告。报销单位须先签字后付款；收据文件必须先付款再盖章；付款文件必须加盖最终印章。如果付款文件由他人代收，则不应签署收款人姓名。收款人不得是本单位职工，需注明与收款人的关系及联系地址。营业外收入和杂项收入必须以办理单位的付款单位为准，收到付款后开具财务收据。

其次，注意支票、发票、收据的保管。接收支票必须设立支票登记簿，由单位财务负责人审核签字，并由收件人签名。收到现金支票时，您必须在存根副本上签名，以防主副本和副副本上的金额不匹配。支票存根上必须逐项注明支票的金额、用途和收件人，参考簿上必须注明空白支票和支票限额。支票作废后，必须按顺序装订在凭证中。空白发票、收据不能随便借用。已开具尚未提取金额的发票、收据，须由借款人开具登记，明确责任，待收款后即可结清欠条。发票和收据失效后必须退还。应先作废，然后重新签发。如果销售发票被退回宏冲，仓库部门应先检查货物并入库后再退款。如果对方丢失发票和收据，对方财务部门必须出具该金额尚未报销的证明，方可开具补发单据。凭证上必须注明原发票或单据的时间、金额、号码等，“原件开头句无效”。

登记银行存款日记、现金日记时，首先要审核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按照付款支票号码的顺序排列，以便于核对。汇总栏应注明负责人、收款人及支票号码。支票上的印章应在使用后立即盖章，并由会计和出纳分别保管。用于盖章支票的私人印章只能用于在支票上盖章，不得用于任何其他用途。

第三部分：实验室工程师岗位职责及注意事项

实验室岗位职责

1。树立实验工作为教学、为师生服务的理念。

2。负责所辖实验室仪器设备的管理。贵重仪器、设备不得外借。学院里备有小工具

内部借阅须经中心主任批准并办理登记归还手续。按照《实验室仪器设备管理制度》的要求，确保账目一致，熟悉仪器设备的分布，及时做好仪器设备的使用和维护保养记录。 3、负责所管理实验室的安全并落实《实验室安全检查制度》。

4。负责所管理实验室环境卫生，定期清洁、保持整洁。实验设备布局合理，摆放整齐，无堆放

收起杂物。如果实验室门、窗、玻璃、锁、照明等出现问题，及时报告相关部门进行维修。

5。负责实验教学准备工作，开课前对负责的实验仪器进行整理和调试，确保实验课正常进行

好的。实验课结束后，检查学生的清洁情况以及仪器设备的正常情况。如有问题，请向老师咨询，及时修复损坏的仪器设备；

6。上课期间，应至少提前5分钟到达实验室，自始至终在实验室值班（有课时除外），以便及时解决问题。保存每次实验的相关记录，负责《仪器设备损坏丢失赔偿制度》的实施，并酌情协助教师完成一些教学指导工作。

7。积极创造条件提高学生实践能力，实验室定期或全天对学生开放。 8、实行轮班制度，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不擅离职守、必要时不请假

如果您缺勤或暂时离开，请说明您的行踪。

9。申请采购实验室仪器及耗材时，必须严格执行采购制度，每学期结束后必须对设备仪器进行检查

进行全面的清洁和维护，并对相应问题进行总结和报告。

10。应相关教师的要求，负责协助教师准备新实验的教学大纲和实验指导书。

11。努力学习，钻研业务，提高专业水平，积极对自己管理的实验室仪器设备进行技术改造，并提供书面说明。

12。每学期初制定工作计划，学期末写工作总结。

13。每个实验室每学期必须向中央信息员提交至少两条信息，以便信息员及时向学院汇报工作

演示。

14。根据学院要求，具有专科及以上学历者每学年提交论文一篇，本学年考核者至少发表论文一篇

第

章（包括校报上发表的文章）。

15。中心要求提交的所有材料均须由个人以电子档案形式保存。

16。认真完成学院和中心布置的临时任务，熟悉中心整体情况。并且在工作需要的时候有义务去做

帮助其他中心工作人员完成任务。

17。担任兼职代课的实验技术人员必须首先完成中心的全部工作，不得以代课为由影响中心布置的工作。

18。学期结束时，对本学期所有实验室资料进行整理、归档和保留。

岗位职责，供参考

1。积极参加政治、业务学习，不断提高自身素质，坚守岗位、遵守制度、坚持原则、秉公办事

事，服从工作安排，做好检测、检测工作。

2。坚持在检测前按规定对样品进行签收和登记。对不符合规定或订单不全的试件一律不予测试，同时做好宣传解释工作。

3。严格按照技术标准和操作规程进行检测，工作认真负责，杜绝弄虚作假。检测报告

填写工整，数据真实，签名完整，发货及时。

4。及时收集、整理各种检测报告和数据。若发现试件或检测项目不合格，通知相关方

有关单位将及时处理。保存好检验检测台账，每月汇总检验检测结果，并报办公室汇总，充当工程质量安全监督管理的参谋。每月对检验、试验数据进行整理归档。

5。爱护仪器设备，定期维护、定期检查，妥善保管实验室使用的工具，保持房间清洁，保持仪器设备完好合法。

6。按要求完成领导交办的其他任务。

实验室质量方针：确保检测和校准结果及时、准确、可靠、可信、可追溯！

实验室能力是由多种因素决定的综合实力。这种能力体现在很多方面，主要包括人员素质和技术水平

管理级设备条件

考察活动中人的特点：最有活力、最主动、最有创造力，是不可替代、不可弥补的。

对实验室人员道德素质要求：

1。自觉执行法律、法规、规章

2。维护实验室声誉

3。有远大的理想和抱负

4。有坚强的意志力

5。有良好的专业精神和敬业精神

6。严格遵守行业职业道德，行事客观公正，实事求是，能够抵御外界的各种干扰和压力

Ø 人员构成因工作性质不同分为

——管理人员、技术人员、后勤保障人员

Ø 技术人员包括： - 微生物检测 - 理化检测 - 毒理检测 - 生物检测

——其他相关专业

1。实验人员在接到实验通知后必须提前进行预实验，预测实验过程中可能发生的任何可预见的现象，并提前做好应急准备，以确保实验的正常进行和实验课期间学生的安全。

2。实验室操作人员应提前准备好实验设备和药品，并检查设备是否安全可靠。

3。实验室操作人员应当按照要求妥善保管仪器和药品，确保安全储存。

4。实验室技术人员、计算机操作人员、体育教师要随时检查设备、药品、电路等，确保教室正常、安全使用。发现问题及时报告办公室备案并进行后勤维护，确保课堂学生安全。

5。实验室技术人员、计算机操作人员、实验科目教师、体育教师正常上课时必须始终留在教室指导学生，不得随意离开岗位，确保学生上课安全。

6。实验室操作人员、计算机操作人员必须严格遵守实验室、机房管理制度和实验室操作人员、计算机操作人员的职责，勤勉尽责。

7。实验室技术人员、计算机工程师、图书管理员必须熟练使用灭火器，一旦发生火灾及时扑救。

8。无论学生在课堂上发生任何紧急情况，所有教师都应该能够安全地处理任何紧急情况或立即将学生送往诊所。

第四部分：收银员工作职责及注意事项

收银员工作职责第1条

在财务经理的领导下，按照国家会计法规和公司会计制度的有关规定，认真办理现金的提取和保管，完成收付手续和银行结算业务。第二条

负责办理银行存取款及转账结算业务。

第3条

登记现金和银行日记帐，做到日结、月结，保证会计凭证一致、账目一致、帐目一致，发现错误及时纠正。

第四条

认真审核临时借款用途、金额和审批程序，严格执行采购支票接收程序，控制使用限额和还款期限

第五条

正确准备现金及银行会计凭证并及时交付。第六条

配合相关人员及时进行应收账款的清算。

第七条

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销相关规定办理现金收付业务，确保合法准确、手续齐全、单证齐全。第八条审核人力资源部提供的工资分配清单，按时支付公司员工的工资和奖金。

第九条：负责及时、准确缴纳各项社会统筹保险、住房公积金等。第十条：负责现金、有价证券、相关印章、空白支票和收据的妥善保管并整理归档。有关文件、账簿、报表及其他会计资料。第11条

负责管理公司财务安全。

收银员注意事项

1。处理银行存款并收取现金。

2。负责支票、汇票、发票和收据的管理。

3。设立银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。

4。负责报销差旅费。

1。员工出差分为借方出差和非借方出差。如果需要借款，必须填写借项表，然后提交总经理批准并签字，并提交财务审核。确认后，收银员将付款。

2。员工出差回来后，必须如实填写工资凭证表，并在表背面附上收据或发票。必须先由验证人签字，然后由总经理签字，并报销款项，然后由会计审核。收银员提供报销。

5。支付员工工资。

收银工作细节：工作事项及检查程序、防错及纠错程序、现金收付

1。如果您收取或支付现金，必须亲自清点金额，并注意纸币的真实性。

如收到假币并被没收，责任人将承担责任。

2。支付现金后，应在原始单据上加盖“现金支付印章”。多缴或者少缴的金额由责任人承担。

3。将每天收到的现金发送到银行。

不要“坐在支撑物上”。

4。每天做好现金盘点工作，保证账目一致

准备现金结算报表，防止现金损益。下班后应将现金及等价物返还至总经理办公室。

5。一般情况下，我们不办理大额现金支付服务。付款需要办理转账或兑换手续。

特殊情况需经批准。

6。员工外出借款无论金额多少，都必须由总经理签字批准并使用借条借款。

如贷款未获批准而产生任何争议，责任人将承担责任。

银行账户处理

1。登记银行日记账时，首先要区分账户，避免做作。开放交换程序。

2。每天查看各账户的存款余额，以便总经理和财务会计了解公司资金运作情况并配置资金。每天下班前填写结账表。

3。保留各类空白支票，不要随意留下。

4。公司的会计印章通常由出纳保管。

每天下班后将账目提交给总经理。

报销审核

1。支付凭证办理人是否签字、证明人是否签字。

如果没有，请弥补。

2。检查付款凭证所附的正本帐单是否被涂改。

如果是，请询问原因，否则可能无法报销。

3。正式发票是否与收据混在一起。

如果有的话，单独发一下。

4。付款凭证上填写的项目是否超过3项。

如果超过，请重新填写。

5。大额和小额是否一致？

如果不相符，应更正并重新填写。

6。报销内容是否合理报销。

如果没有，应拒绝报销。如有特殊原因，应经批准。

第五部分：收银员工作职责及注意事项

收银员工作职责

第1条